-0.1436% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 18,560,710.58 | 11,965,756.96 | 16,854,491.03 | 10,029,501.02 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 212,218,359.19 | 0.00 | 134,961,459.11 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,504,378,873.03 | 2,363,193,666.47 | 1,635,702,474.11 | 622,796,152.21 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.12 | 1.12 | 1.13 | 1.12 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 3.43 | 0.00 | 4.15 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 25.26 | 0.00 | 26.14 | 0.00 |