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嘉实资源精选股票A(005660)

2025-05-08     2.7108-0.4919%
主要财务指标
  日期： 至
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.0012,260,074.44-1,078,286.308,747,959.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0047,116,394.940.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.410.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.00302,885,179.67381,926,327.22476,252,865.83
期末单位基金资产净值(元)0.002.642.992.84
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0010.210.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00163.670.000.00