主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -764,168.75 | -992,900.21 | -645,378.95 | -3,408,611.94 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,873,148.03 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 49,745,868.76 | 53,350,187.41 | 56,597,461.97 | 63,030,215.50 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.40 | 1.39 | 1.39 | 1.42 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.72 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.43 |