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上银慧佳盈债券(005666)

2020-01-23     1.00670.0199%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)21,718,037.6617,640,280.1766,154,579.9556,460,794.46
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.002,084,402.240.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,992,561,781.702,966,461,800.75180,472,730.131,994,264,815.10
期末单位基金资产净值(元)1.021.001.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.840.00
基金累计净值增长率(%)0.000.004.860.00