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融通新能源汽车主题精选A(005668)
2025-05-28
1.9139
-0.4836%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
16,450,213.17
-14,387,547.72
-20,699,852.70
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
398,081,590.79
451,446,070.49
378,574,658.93
期末单位基金资产净值(元)
0.00
2.03
2.14
1.73
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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