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融通新能源汽车主题精选A(005668)

2025-01-27     2.0195-1.2131%
主要财务指标
  日期:
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)16,450,213.17-14,387,547.72-20,699,852.70-63,762,135.46
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)398,081,590.79451,446,070.49378,574,658.93405,189,618.38
期末单位基金资产净值(元)2.032.141.731.81
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00