主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -4,348,970.29 | -1,215,151.31 | -12,422,127.68 | -7,736,571.62 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 15,485,205.17 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 70,814,109.96 | 82,040,605.15 | 81,630,079.25 | 126,235,987.82 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.13 | 1.26 | 1.23 | 1.43 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -11.54 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 23.41 | 0.00 |