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易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额)(005676)

2024-04-19     2.7820-0.5718%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-959,648.79179,907.311,266,263.28340,712.41
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0035,294,837.010.0033,848,024.50
单位基金可分配净收益(元)0.001.190.001.20
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)138,709,185.9282,627,300.4379,798,533.8988,408,756.18
期末单位基金资产净值(元)2.992.782.643.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0010.360.0024.34
基金累计净值增长率(%)0.0059.500.0079.69