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易方达标普全球消费品指数(QDII)C(005676)

2019-12-12     2.03200.6938%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)3,714.5838,147.07-26,110.9822,233.24
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00707,809.51
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.64
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,318,358.082,379,463.461,754,597.091,821,624.35
期末单位基金资产净值(元)1.891.911.811.64
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-6.20
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-6.20