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易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额)(005676)
2024-12-16
2.9720
-0.3688%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
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2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
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至
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2023-06-30
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2018-03-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-1,460,584.16
1,525,426.38
-959,648.79
-1,427,068.38
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
137,174,926.76
116,882,611.43
138,709,185.92
82,627,300.43
期末单位基金资产净值(元)
2.84
2.75
2.99
2.78
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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