主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 37,197,729.17 | 10,398,533.77 | 10,602,633.11 | 5,724,461.24 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 122,706,295.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,722,707,287.67 | 1,712,613,466.66 | 1,705,176,321.61 | 1,693,019,739.93 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.06 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 2.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 18.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |