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安信尊享添益债券A(005678)

2019-12-10     1.12090.0178%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)43,541,669.1222,442,390.377,852,898.3921,412,565.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,543,891,189.462,182,514,575.081,884,392,250.701,269,021,993.48
期末单位基金资产净值(元)1.111.091.081.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00