0.3871% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -34,681,498.89 | -1,718,868.21 | -307,168.06 | 256,065.32 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 37,129,282.70 | 0.00 | 58,210,883.96 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.60 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 119,804,956.60 | 130,890,590.36 | 138,627,709.99 | 154,450,958.36 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.28 | 1.40 | 1.48 | 1.60 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -14.73 | 0.00 | -1.97 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 43.26 | 0.00 | 64.69 |