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广发中证军工ETF联接C(005693)

2020-01-17     0.7904-0.1894%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)1,143,560.82-889,533.57362,055.51-3,696,188.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-20,307,648.93
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.39
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)235,155,120.00138,553,178.1086,069,698.4732,426,239.57
期末单位基金资产净值(元)0.760.730.800.61
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-13.58
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-13.58