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华安睿明两年定开混合A(005695)
2024-11-15
1.2069
-4.6984%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
至
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-7,305,160.33
-11,702,863.62
-3,235,694.47
1,999,639.37
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
15,812,703.75
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.05
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
279,634,216.39
343,259,415.39
389,799,872.26
409,919,269.73
期末单位基金资产净值(元)
1.22
1.05
1.07
1.12
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-6.80
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
65.18
0.00
0.00
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