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工银新经济混合(QDII)(005699)

2019-12-05     0.99841.1960%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)-2,758,751.263,713,778.92-1,913,732.26-26,085,053.74
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-16,096,341.880.00-39,662,251.38
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.090.00-0.19
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)158,321,858.40166,776,972.68161,973,503.45165,932,898.88
期末单位基金资产净值(元)0.930.950.950.81
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0017.790.00-19.29
基金累计净值增长率(%)0.00-4.930.00-19.29