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工银新经济混合人民币(005699)
2025-01-24
0.8424
1.1285%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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至
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2019-03-31
2018-12-31
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2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
-890,714.65
-1,600,438.68
-5,428,499.51
-3,098,304.51
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
33,708,943.84
39,886,523.24
34,373,738.95
51,636,231.44
期末单位基金资产净值(元)
0.85
0.96
0.81
0.84
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
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