0.0176% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 25,472,972.59 | 47,527,688.02 | 27,401,692.12 | 94,810,539.56 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 344,137,705.69 | 0.00 | 275,086,473.07 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.10 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,455,681,565.76 | 3,091,112,262.16 | 3,143,573,447.95 | 2,968,927,111.16 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.13 | 1.13 | 1.11 | 1.10 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.11 | 0.00 | 3.87 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 25.12 | 0.00 | 22.54 |