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华安鼎益债券A(005709)

2019-11-20     1.05220.0380%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)2,417,160.061,468,901.89449,698.30
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)113,367,797.35161,939,575.17150,418,198.00
期末单位基金资产净值(元)1.051.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00