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永赢惠添利灵活配置混合(005711)

2020-04-08     1.4363-0.7257%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)114,817,448.5536,185,984.1265,598,302.14131,543,354.95
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,326,847,641.231,517,956,175.871,260,762,742.64872,598,415.97
期末单位基金资产净值(元)1.551.481.371.38
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00