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国联季季红定期开放债券A(005713)

2024-12-02     1.12350.1515%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)21,215,184.6513,828,792.8811,556,101.0827,551,516.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0021,425,516.90
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.07
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,062,524,034.172,059,572,779.672,023,381,861.36323,430,051.29
期末单位基金资产净值(元)1.121.111.091.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.003.30
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0024.89