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南方人工智能主题混合(005729)

2019-12-09     1.4392-0.1596%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)8,385,080.94896,377.359,187,038.77157,561.13
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-1,506,483.78
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)87,717,879.8164,159,261.5947,642,587.8082,238,330.42
期末单位基金资产净值(元)1.401.241.230.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-1.80
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-1.80