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国泰江源优势精选灵活配置混合(005730)

2020-02-26     1.1540-4.3356%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)92,717,081.77127,150,384.6533,584,880.9623,837,100.89
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-321,847,880.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.250.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,183,543,010.301,138,853,422.721,078,491,151.291,184,177,331.61
期末单位基金资产净值(元)1.020.950.840.83
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0022.110.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-16.330.00