-0.0384% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 68,389,269.57 | 214,455,264.28 | 66,413,577.74 | 95,301,950.80 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 37,932,486.63 | 0.00 | 137,535,843.77 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 7,531,930,649.95 | 7,441,105,040.37 | 7,584,646,418.36 | 7,562,454,045.61 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.02 | 1.04 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.59 | 0.00 | 2.25 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 24.57 | 0.00 | 22.96 |