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南方君信灵活配置混合A(005741)
2024-11-22
1.8279
-1.2746%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
至
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-16,978,694.17
21,916,309.43
-47,759,902.41
-31,426,056.40
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
161,950,915.48
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.86
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
260,487,935.20
243,843,649.90
319,608,226.80
350,942,103.68
期末单位基金资产净值(元)
1.84
1.68
1.67
1.86
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-1.08
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
85.69
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