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广发汇康定期开放债券(005745)
2025-06-04
1.0485
0.0095%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
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2022-12-31
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2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
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2018-06-30
至
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2023-06-30
2023-03-31
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2021-06-30
2021-03-31
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2020-06-30
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2018-09-30
2018-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
28,517,139.46
39,144,171.02
26,629,831.48
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
4,105,979,582.43
4,020,119,857.12
4,039,352,465.14
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.05
1.02
1.03
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
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