-0.4661% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -2,130,824.72 | 1,652,169.54 | 6,015,716.26 | 2,613,491.19 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 138,174,209.20 | 0.00 | 199,335,870.70 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.19 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 729,789,484.78 | 931,622,058.74 | 941,065,399.50 | 1,243,789,220.67 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.18 | 1.17 | 1.19 | 1.19 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.21 | 0.00 | 2.65 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 34.48 | 0.00 | 36.40 |