-0.0388% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 16,881,729.70 | 80,505,225.47 | 23,617,332.76 | 36,230,725.52 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 53,151,146.52 | 0.00 | 37,426,084.23 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,935,378,650.99 | 2,934,591,830.89 | 2,914,210,227.67 | 2,928,975,364.77 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.21 | 0.00 | 2.01 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 22.66 | 0.00 | 21.23 |