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平安短债债券A(005754)

2019-12-11     1.04940.0191%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)62,294,557.4759,501,673.1082,894,557.3260,224,749.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,774,050,320.826,960,612,179.497,572,987,342.597,200,929,801.11
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.031.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00