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招商MSCI中国A股国际通指数A(005761)

2020-04-03     1.0866-0.4945%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)162,105,235.1041,994,475.8050,862,952.6815,731,115.30
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)118,033,509.710.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.080.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,625,221,967.821,858,437,187.442,085,562,897.042,414,658,360.72
期末单位基金资产净值(元)1.161.081.071.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)34.290.000.000.00
基金累计净值增长率(%)16.000.000.000.00