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招商MSCI中国A股国际通ETF联接A(005761)

2024-12-03     1.39450.1796%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-2,349,581.76-3,890,061.67-2,156,623.08-1,676,237.14
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0072,679,068.260.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.210.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)465,727,980.41411,449,398.63424,638,281.66422,988,270.00
期末单位基金资产净值(元)1.411.211.231.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.170.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-16.070.000.00