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中欧潜力价值灵活配置混合C(005764)

2024-04-26     1.73730.3060%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-2,903,440.98-7,968,811.67-5,827,354.90-3,803,710.89
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0084,606,348.020.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.530.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)144,569,484.86277,398,745.08180,658,840.49210,279,943.33
期末单位基金资产净值(元)1.711.741.861.86
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-1.160.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0037.840.000.00