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中欧明睿新常态混合C(005765)

2024-04-25     1.8506-0.0162%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-67,834,401.64-301,888,602.57-114,710,167.49-34,829,602.51
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00249,502,436.590.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.570.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)765,345,420.49785,372,432.32879,144,655.481,107,955,365.96
期末单位基金资产净值(元)1.861.811.922.33
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-26.140.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0069.260.000.00