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平安合瑞定开债(005766)

2024-03-18     1.06650.0563%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)7,050,680.622,081,864.013,657,831.541,462,208.67
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0010,869,918.910.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,521,463,499.32214,903,690.63212,809,173.77214,065,415.15
期末单位基金资产净值(元)1.061.081.071.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.910.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0026.710.00