主要财务指标 |
2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 3,054,188.06 | 7,360,557.48 | 7,863,378.67 | 4,631,990.46 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 14,979,798.45 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 35,692,106.30 | 50,126,620.37 | 69,190,641.45 | 82,255,560.30 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.35 | 1.32 | 1.28 | 1.16 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 8.34 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 27.63 | 0.00 |