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中加转型动力混合C(005776)

2019-11-21     1.2692-0.5095%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)121,242.581,336,049.67919,153.42270,096.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00811,061.870.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.160.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,918,688.915,732,591.048,909,981.2111,727,642.64
期末单位基金资产净值(元)1.211.161.171.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0015.010.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0016.480.000.00