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广发汇元纯债定期开放债券(005778)
2025-04-30
1.0343
0.1065%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
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2021-06-30
2021-03-31
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2018-06-30
至
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2022-09-30
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2020-06-30
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2019-06-30
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2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
20,691,047.95
28,664,614.06
27,066,172.25
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
2,690,266,101.31
2,637,995,936.91
2,719,438,797.81
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.03
1.01
1.04
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
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