0.0295% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 31,558,499.92 | 115,417,021.41 | 19,878,096.24 | 65,338,502.32 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 469,236,603.76 | 0.00 | 419,158,094.42 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.09 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,786,782,871.13 | 4,985,431,967.38 | 4,955,160,898.94 | 4,934,246,859.60 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.11 | 1.10 | 1.10 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.58 | 0.00 | 1.53 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 19.40 | 0.00 | 18.17 |