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创金合信汇益纯债一年定开债券A(005782)

2024-11-22     1.03940.1638%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)4,982,636.348,960,735.043,709,648.683,170,541.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0032,890,672.300.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.070.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)510,844,313.13535,195,686.43527,782,271.45520,502,171.07
期末单位基金资产净值(元)1.031.081.071.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.830.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0031.050.000.00