-0.0677% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 4,547,132.41 | 10,572,791.83 | 2,369,736.88 | 4,994,780.20 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 6,420,815.32 | 0.00 | 9,743,380.59 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.03 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 508,738,261.32 | 501,914,317.91 | 307,736,245.96 | 305,630,252.63 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.01 | 1.04 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.36 | 0.00 | 2.74 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 26.43 | 0.00 | 24.46 |