-0.3581% | 主要财务指标 |
| 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -97,325.05 | 36,176.76 | 297,908.26 | 4,542.08 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 340,165.45 | 0.00 | 622,387.20 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.07 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,431,988.36 | 6,814,229.85 | 7,014,673.74 | 6,808,531.80 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.09 | 1.12 | 1.09 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -5.11 | 0.00 | 3.82 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 6.68 | 0.00 | 12.43 | 0.00 |