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嘉实新添荣定期混合C(005797)

2021-07-13     1.0575-0.3581%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)-97,325.0536,176.76297,908.264,542.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)340,165.450.00622,387.200.00
单位基金可分配净收益(元)0.070.000.100.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,431,988.366,814,229.857,014,673.746,808,531.80
期末单位基金资产净值(元)1.071.091.121.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-5.110.003.820.00
基金累计净值增长率(%)6.680.0012.430.00