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汇添富智能制造股票A(005802)
2025-06-06
1.2261
-0.4950%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
13,338,900.34
-10,281,975.83
52,327,096.91
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
1,576,288,835.11
1,736,776,496.42
1,642,809,098.64
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.18
1.24
1.11
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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