0.2056% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 8,309,476.89 | 7,879,244.50 | 7,007,188.80 | 3,455,638.13 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,327,022.90 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,007,387,820.96 | 994,332,063.19 | 981,351,185.06 | 219,565,399.05 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.11 | 1.10 | 1.09 | 1.13 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.64 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.59 |