行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

金元顺安沣泰定开债发起式(005818)

2019-12-09     1.06500.0376%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)19,398,835.1433,238,049.3111,732,712.0231,270,751.30
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0028,175,506.060.0031,270,751.30
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,068,424,479.411,053,106,768.861,573,770,461.131,053,261,829.11
期末单位基金资产净值(元)1.061.041.061.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.900.004.28
基金累计净值增长率(%)0.007.300.004.28