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金元顺安沣泰定期开放债券(005818)

2024-11-22     1.01650.0295%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)10,423,946.077,338,904.416,400,107.2839,860,854.70
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0031,672,669.88
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,018,952,183.671,036,253,027.051,022,574,949.311,041,674,060.68
期末单位基金资产净值(元)1.011.031.011.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.003.71
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0025.50