-0.1153% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 49,691,983.47 | 108,717,005.06 | 26,858,112.18 | 29,793,624.78 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 10,274,652.17 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,686,201,704.05 | 3,123,409,240.04 | 3,139,288,349.67 | 3,234,451,826.32 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.07 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 5.15 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 29.40 | 0.00 | 0.00 |