行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

招商稳祯定期开放混合(005835)

2020-02-21     1.03340.2814%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)1,142,096.602,783,070.954,863,401.403,077,342.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.007,142,285.770.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)103,064,668.29126,237,787.91222,882,313.68221,053,040.87
期末单位基金资产净值(元)1.021.001.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.070.00
基金累计净值增长率(%)0.000.003.880.00