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创金合信泰盈双季红定开债券A(005836)

2024-03-22     1.09130.1101%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)18,645,577.636,991,256.587,751,920.073,673,353.95
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)56,476,861.780.0039,939,189.940.00
单位基金可分配净收益(元)0.080.000.080.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)778,707,714.73785,460,091.53530,701,979.04524,265,325.49
期末单位基金资产净值(元)1.081.091.091.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)4.210.002.790.00
基金累计净值增长率(%)16.940.0015.350.00