主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 18,645,577.63 | 6,991,256.58 | 7,751,920.07 | 3,673,353.95 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 56,476,861.78 | 0.00 | 39,939,189.94 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 778,707,714.73 | 785,460,091.53 | 530,701,979.04 | 524,265,325.49 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.09 | 1.09 | 1.07 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 4.21 | 0.00 | 2.79 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 16.94 | 0.00 | 15.35 | 0.00 |