-0.1376% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 3,574,495.80 | 16,841,529.43 | 5,100,322.45 | 4,193,638.37 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 29,988,709.34 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 517,663,322.70 | 509,928,486.97 | 524,525,046.78 | 532,667,855.45 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.06 | 1.09 | 1.09 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.03 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 19.35 | 0.00 | 0.00 |