主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -41,884,163.60 | -27,793,948.49 | -12,600,470.46 | -5,562,863.06 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -7,561,318.09 | 0.00 | 77,180,022.17 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.14 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 571,901,372.56 | 614,307,749.13 | 561,915,878.32 | 630,272,602.46 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.89 | 0.99 | 1.00 | 1.14 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 20.32 | 0.00 | 38.79 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -1.22 | 0.00 | 13.95 |