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2024-12-10
1.1320
1.1346%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-13,214,956.67
-63,527,071.64
-41,884,163.60
-9,630,614.97
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-120,042,004.64
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.19
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
615,144,683.24
500,747,004.96
571,901,372.56
614,307,749.13
期末单位基金资产净值(元)
0.95
0.81
0.89
0.99
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-18.34
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
-19.34
0.00
0.00
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