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宝盈盈泰纯债债券A(005846)
2025-05-23
1.1535
0.0087%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
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2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
317,420.17
463,729.56
422,472.47
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
39,692,462.29
51,464,182.21
50,873,666.83
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.14
1.12
1.12
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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