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宝盈盈泰纯债债券A(005846)

2020-04-03     1.09360.0091%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)9,357,695.898,180,449.2410,404,852.114,711,961.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0033,189,166.730.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.060.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)787,617,520.10583,157,837.43589,333,092.25330,993,102.15
期末单位基金资产净值(元)1.071.061.101.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.680.00
基金累计净值增长率(%)0.000.009.700.00