-0.7693% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -5,148,318.65 | -4,796,499.34 | 4,294,297.21 | 33,283.03 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 71,352,405.65 | 0.00 | 67,552,923.22 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.85 | 0.00 | 0.98 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 155,209,461.05 | 159,595,959.94 | 136,581,182.66 | 105,507,778.55 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.85 | 1.87 | 1.98 | 1.99 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -6.45 | 0.00 | 6.15 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 85.09 | 0.00 | 97.86 | 0.00 |