主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -53,975,366.48 | -9,365,322.48 | -6,616,868.29 | 2,811,757.71 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 254,723,909.23 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 591,851,837.67 | 653,318,401.23 | 833,281,602.43 | 391,025,506.03 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.30 | 1.42 | 1.45 | 1.51 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 0.00 |