0.4900% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -5,222,746.61 | -2,113,788.65 | -1,155,604.83 | 95,255.82 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 25,689,339.31 | 0.00 | 36,823,169.37 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1.75 | 0.00 | 1.91 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 40,983,734.06 | 40,975,711.51 | 45,721,346.49 | 59,332,731.30 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.81 | 2.79 | 2.96 | 3.07 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -6.36 | 0.00 | 2.91 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 179.31 | 0.00 | 206.98 |