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南方固胜定期开放混合(005859)

2020-01-23     1.0959-0.6437%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)3,804,288.093,908,831.827,505,692.706,521,095.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.007,312,543.650.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)37,022,612.09297,618,130.13295,616,753.28294,849,113.39
期末单位基金资产净值(元)1.091.041.031.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.730.00
基金累计净值增长率(%)0.000.003.170.00