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国投瑞银顺达纯债债券(005864)

2024-11-22     1.0509-0.0190%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)6,821,766.845,282,573.6510,769,696.056,709,696.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0016,049,269.15
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)758,315,057.861,057,369,366.671,054,564,590.181,477,729,609.53
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.041.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.003.03
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0019.17