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国泰沪深300指数C(005867)
2025-01-27
1.0052
-0.3667%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
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2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
至
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2023-06-30
2023-03-31
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2022-03-31
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2020-06-30
2020-03-31
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2019-03-31
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2018-06-30
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
-176,034.81
141,385.46
-10,192.77
-58,193.84
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
46,806,932.57
38,837,591.04
28,102,771.01
27,638,224.88
期末单位基金资产净值(元)
1.03
1.05
0.90
0.91
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
0.00
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